FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

FIVVUNI:GR
90.06
EUR
0.38
0.42%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.91 - 91.20
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
15.00%
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前日終値
89.68
52週レンジ
77.91 - 91.20
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
15.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
90.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
23.752
設定日
10/04/2000
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.47 百万 6.87
8.70 千 600.13 千 2.81
5.98 千 585.08 千 2.74
11.87 千 579.13 千 2.71
14.30 千 551.12 千 2.58
15.45 千 550.41 千 2.58
5.10 千 543.41 千 2.54
7.20 千 540.44 千 2.53
11.40 千 528.96 千 2.48
17.00 千 516.66 千 2.42
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430