FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

FIVVMWA:GR
79.25
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.99 - 80.48
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
11.38%
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前日終値
79.28
52週レンジ
70.99 - 80.48
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
11.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
79.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
25.268
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.38999999
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.95 千 1.22 百万 5.52
11.25 千 1.20 百万 5.41
9.85 千 570.22 千 2.57
11.50 千 560.98 千 2.53
14.50 千 558.83 千 2.52
5.60 千 547.90 千 2.47
1.50 千 539.85 千 2.44
14.80 千 503.94 千 2.28
6.84 千 471.82 千 2.13
32.20 千 455.79 千 2.06
企業概要
FIVV-Mandat-Wachstum-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in equities, equity related securities, and commodity related securities. Additionally, the Fund invests in interest bearing securities and money market instruments for increased diversification.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430