FIVV-MIC-Mandat-Rendite

FIVVMRD:GR
66.06
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.73 - 66.89
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
66.09
52週レンジ
63.73 - 66.89
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
66.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
15.168
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.40000002
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 895.02 千 6.17
8.20 千 628.69 千 4.34
350.00 376.98 千 2.60
300.00 344.90 千 2.38
320.00 330.96 千 2.28
300.00 330.20 千 2.28
400.00 329.13 千 2.27
300.00 325.50 千 2.24
300.00 322.28 千 2.22
300.00 321.86 千 2.22
企業概要
FIVV-Mandat-Rendite-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term absolute return. The Fund focuses on opportunities in the global bond markets. Hence, the Fund invests in a globally diversified portfolio of bonds and money market securities. To enhance overall performance,the Fund can invest in equities and commodities' related securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430