FIVV-MIC-Mandat-Rendite

FIVVMRD:GR
64.17
EUR
0.06
0.09%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.55 - 66.89
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
64.11
52週レンジ
63.55 - 66.89
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
64.17
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
14.284
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24000002
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 864.53 千 5.71
8.20 千 688.80 千 4.55
525.00 422.75 千 2.79
360.00 381.46 千 2.52
380.00 380.61 千 2.51
360.00 380.20 千 2.51
380.00 376.95 千 2.49
9.00 千 359.01 千 2.37
300.00 350.06 千 2.31
2.35 千 338.98 千 2.24
企業概要
FIVV-Mandat-Rendite-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term absolute return. The Fund focuses on opportunities in the global bond markets. Hence, the Fund invests in a globally diversified portfolio of bonds and money market securities. To enhance overall performance,the Fund can invest in equities and commodities' related securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430