Urca FIM CP

FIVTGER:BZ
366.4505
BRL
0.1522
0.04%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
345.1979 - 366.4505
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
366.2983
52週レンジ
345.1979 - 366.4505
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
366.4505
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
456.971
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.31 千 180.72 百万 39.64
14.20 千 45.68 百万 10.02
4.50 千 44.41 百万 9.74
2.73 千 26.98 百万 5.92
3.10 千 10.63 百万 2.33
85.00 889.48 千 0.20
343.00 17.77 千 0.00
企業概要
Urca FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-