FI Renda Fixa Itau VP PGA

FIVPPGA:BZ
931.59
BRL
9.75
1.04%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
832.52 - 966.73
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
941.34
52週レンジ
832.52 - 966.73
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
931.5897
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
196.265
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.39 千 49.55 百万 24.41
14.28 千 48.42 百万 23.85
12.44 千 42.98 百万 21.17
9.00 千 30.22 百万 14.89
10.40 千 16.09 百万 7.93
6.72 千 7.20 百万 3.55
1.61 千 5.36 百万 2.64
705.00 2.33 百万 1.15
企業概要
FI Renda Fixa Itau VP PGA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br