FI Renda Fixa Itau VP PGA

FIVPPGA:BZ
986.92
BRL
8.04
0.82%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
893.17 - 986.92
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
8.24%
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前日終値
978.88
52週レンジ
893.17 - 986.92
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
8.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
986.9192
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
197.065
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.39 千 46.69 百万 24.58
14.28 千 46.02 百万 24.23
12.44 千 39.99 百万 21.06
9.00 千 28.87 百万 15.20
10.40 千 15.64 百万 8.24
6.72 千 6.57 百万 3.46
635.00 2.03 百万 1.07
企業概要
FI Renda Fixa Itau VP PGA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br