FI Renda Fixa Itau VP PGA

FIVPPGA:BZ
904.36
BRL
2.29
0.25%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
786.09 - 930.97
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
11.73%
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前日終値
902.08
52週レンジ
786.09 - 930.97
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
11.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
904.3635
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
195.838
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.39 千 48.64 百万 23.89
14.28 千 47.33 百万 23.24
12.44 千 42.34 百万 20.79
9.00 千 29.48 百万 14.48
10.40 千 15.43 百万 7.58
6.72 千 7.06 百万 3.47
1.61 千 5.21 百万 2.56
1.58 千 4.96 百万 2.43
705.00 2.27 百万 1.12
企業概要
FI Renda Fixa Itau VP PGA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612