FI Renda Fixa Itau VP PGA

FIVPPGA:BZ
951.86
BRL
4.14
0.44%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
893.17 - 966.73
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
947.72
52週レンジ
893.17 - 966.73
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
951.8588
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
194.020
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.39 千 48.05 百万 25.01
14.28 千 47.29 百万 24.62
12.44 千 41.53 百万 21.62
9.00 千 29.88 百万 15.55
10.40 千 15.57 百万 8.10
6.72 千 6.72 百万 3.50
635.00 2.10 百万 1.09
企業概要
FI Renda Fixa Itau VP PGA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br