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Bv Eagle RF Lp FI

FIVOTEA:BZ
16.5798
BRL
0.0089
0.05%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.8917 - 16.5798
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.5709
52週レンジ
15.8917 - 16.5798
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
16.57983
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
201.924
設定日
08/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.53 千 8.61 百万 3.90
867.00 8.52 百万 3.86
8.31 千 8.40 百万 3.81
8.00 千 8.16 百万 3.69
7.67 千 7.60 百万 3.44
656.00 6.62 百万 3.00
1.36 千 5.31 百万 2.41
404.00 4.41 百万 2.00
4.00 千 4.10 百万 1.86
359.00 3.60 百万 1.63
企業概要
Bv Eagle RF Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br