Santander FI Excellence Mast

FIVNTGE:BZ
16.82
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.25 - 16.82
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
16.82
52週レンジ
15.25 - 16.82
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
16.82465
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
408.895
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
10.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 17.14 百万 4.41
1.40 千 7.26 百万 1.87
1.00 6.61 百万 1.70
6.06 千 6.33 百万 1.63
509.00 5.27 百万 1.36
500.00 5.24 百万 1.35
442.00 4.53 百万 1.17
4.44 千 4.50 百万 1.16
332.00 3.41 百万 0.88
3.12 千 3.22 百万 0.83
企業概要
Santander FI Excellence Master Multimercado Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available on interest and foreign exchange markets.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-