L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTSW:IN
10.4230
INR
0.0014
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4108 - 10.4978
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.4216
52週レンジ
10.4108 - 10.4978
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.423
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.963
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.00197664
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.55 百万 10.21
190.00 千 191.00 百万 9.73
50.00 千 50.10 百万 2.55
50.00 千 49.84 百万 2.54
25.00 千 25.16 百万 1.28
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com