L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTSW:IN
10.4478
INR
0.0034
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4108 - 10.4978
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
10.4444
52週レンジ
10.4108 - 10.4978
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.4478
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.747
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.00827404
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 251.00 百万 14.37
240.00 千 240.24 百万 13.75
240.00 千 240.15 百万 13.74
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com