L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTSM:IN
10.55
INR
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 10.59
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.54
52週レンジ
10.41 - 10.59
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.5472
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.591
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.0288129
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 179.91 百万 11.31
180.00 千 179.55 百万 11.28
170.00 千 170.72 百万 10.73
170.00 千 170.36 百万 10.71
100.00 千 99.43 百万 6.25
50.00 千 49.80 百万 3.13
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com