L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTSM:IN
10.54
INR
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.66
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.47 - 10.66
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10.5356
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
5.704
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.03611326
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 498.22 百万 8.73
400.00 千 397.49 百万 6.97
290.00 千 296.77 百万 5.20
250.00 千 259.52 百万 4.55
250.00 千 258.20 百万 4.53
250.00 千 253.55 百万 4.45
250.00 千 253.10 百万 4.44
250.00 千 247.70 百万 4.34
250.00 千 245.44 百万 4.30
200.00 千 201.89 百万 3.54
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com