L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTDW:IN
10.5037
INR
0.0031
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4309 - 10.5234
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
10.5006
52週レンジ
10.4309 - 10.5234
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.5037
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.561
設定日
-
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.01129433
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.12 百万 11.54
180.00 千 179.83 百万 11.52
170.00 千 170.98 百万 10.95
170.00 千 170.44 百万 10.92
100.00 千 99.77 百万 6.39
50.00 千 49.95 百万 3.20
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com