L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTDW:IN
10.4855
INR
0.0034
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4309 - 10.5234
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
10.4821
52週レンジ
10.4309 - 10.5234
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.4855
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.938
設定日
-
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.0075621
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.06 百万 9.29
180.00 千 179.58 百万 9.27
170.00 千 171.27 百万 8.84
170.00 千 170.66 百万 8.81
100.00 千 99.54 百万 5.14
50.00 千 49.78 百万 2.57
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com