L&T Banking and PSU Debt Fun

FIUSTDM:IN
10.7300
INR
0.0082
0.08%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6384 - 10.8565
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
10.7218
52週レンジ
10.6384 - 10.8565
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.73
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
4.588
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.03611326
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 500.47 百万 10.91
400.00 千 393.65 百万 8.58
300.00 千 307.13 百万 6.69
290.00 千 293.83 百万 6.40
250.00 千 257.25 百万 5.61
250.00 千 255.49 百万 5.57
250.00 千 251.66 百万 5.49
250.00 千 251.14 百万 5.47
250.00 千 245.74 百万 5.36
250.00 千 245.34 百万 5.35
企業概要
L&T Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is generate reasonable returns and liquidity. The Fund invests in money market and short term debt instruments.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com