Unifocal FIM CP IE

FIUNIFO:BZ
31.51
BRL
0.03
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.52 - 31.51
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
31.49
52週レンジ
29.52 - 31.51
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
31.51361
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
57.716
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.41 千 13.07 百万 22.40
3.61 百万 6.67 百万 11.43
861.61 千 3.78 百万 6.47
2.29 百万 3.11 百万 5.34
1.62 百万 3.11 百万 5.33
225.78 千 2.62 百万 4.49
1.45 百万 2.37 百万 4.05
666.84 千 1.92 百万 3.30
651.38 千 1.73 百万 2.96
1.12 百万 1.56 百万 2.68
企業概要
Unifocal FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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