Fidelity True North Fund
FITRUENB:CN
49.54
CAD
0.21
0.42%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.31 - 50.03
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
4.69%
前日終値
49.33
52週レンジ
32.31 - 50.03
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
49.5393
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.715
設定日
09/18/1996
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.592
直近配当利回り（税込）
1.20%
ファンドマネージャ
Maxime Lemieux
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 3.09 百万 | 323.18 百万 | 6.88 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 3.40 百万 | 244.53 百万 | 5.20 |
| SHOP:CN ｼｮｯﾋﾟﾌｧｲ | 123.00 千 | 176.79 百万 | 3.76 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 5.35 百万 | 155.15 百万 | 3.30 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 1.08 百万 | 150.44 百万 | 3.20 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 2.70 百万 | 142.07 百万 | 3.02 |
| DOL:CN ﾀﾞﾗﾗﾏ | 2.73 百万 | 141.37 百万 | 3.01 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 6.55 百万 | 139.84 百万 | 2.98 |
| CNQ:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｼｽﾞ | 4.13 百万 | 126.34 百万 | 2.69 |
| ATD/B:CN ｱﾘﾏﾝﾀｼｫﾝ･ｸｼｭﾀｰﾙ | 2.88 百万 | 124.72 百万 | 2.65 |
企業概要
Fidelity True North Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca