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Fidelity True North Fund

FITRUENB:CN
49.54
CAD
0.21
0.42%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.31 - 50.03
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
4.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
49.33
52週レンジ
32.31 - 50.03
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
49.5393
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.715
設定日
09/18/1996
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.592
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Maxime Lemieux
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 百万 323.18 百万 6.88
3.40 百万 244.53 百万 5.20
123.00 千 176.79 百万 3.76
5.35 百万 155.15 百万 3.30
1.08 百万 150.44 百万 3.20
2.70 百万 142.07 百万 3.02
2.73 百万 141.37 百万 3.01
6.55 百万 139.84 百万 2.98
4.13 百万 126.34 百万 2.69
2.88 百万 124.72 百万 2.65
企業概要
Fidelity True North Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca