Tropi FI Multimercado Credit

FITROPI:BZ
2.8708
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.8027 - 2.9821
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.8701
52週レンジ
2.8027 - 2.9821
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
2.870761
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
24.428
設定日
05/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 3.55 百万 14.60
261.00 2.47 百万 10.17
16.11 千 2.11 百万 8.67
100.00 947.98 千 3.90
16.00 151.60 千 0.62
1.15 千 138.72 千 0.57
12.00 113.75 千 0.47
企業概要
Tropi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393