Tropi FI Multimercado Credit

FITROPI:BZ
2.9708
BRL
0.0005
0.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.7295 - 2.9703
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.9703
52週レンジ
2.7295 - 2.9703
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
2.970757
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
25.286
設定日
05/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 3.50 百万 13.89
25.42 千 3.28 百万 13.01
390.28 千 1.67 百万 6.62
166.00 1.55 百万 6.15
138.00 1.29 百万 5.11
195.00 695.24 千 2.76
4.84 千 575.55 千 2.28
企業概要
Tropi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393