Tropi FI Multimercado Credit

FITROPI:BZ
2.9102
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.8408 - 2.9821
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.9096
52週レンジ
2.8408 - 2.9821
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
2.910232
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
24.771
設定日
05/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.41 千 3.97 百万 16.06
375.00 3.61 百万 14.61
261.00 2.51 百万 10.17
16.11 千 2.14 百万 8.68
100.00 963.02 千 3.90
16.00 153.96 千 0.62
12.00 115.55 千 0.47
企業概要
Tropi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393