Tropi FI Multimercado Credit

FITROPI:BZ
2.9332
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.6598 - 2.9332
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.9323
52週レンジ
2.6598 - 2.9332
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
2.933189
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
24.966
設定日
05/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 3.46 百万 13.90
17.62 千 2.07 百万 8.32
13.76 千 1.76 百万 7.05
390.28 千 1.65 百万 6.62
166.00 1.53 百万 6.15
138.00 1.27 百万 5.12
195.00 650.88 千 2.61
企業概要
Tropi FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393