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Trindade FIC FIM CP IE

FITRNDD:BZ
36.7081
BRL
0.1750
0.48%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
30.2478 - 37.3395
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
36.5331
52週レンジ
30.2478 - 37.3395
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
36.70811
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
11.541
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 千 1.69 百万 15.11
6.97 千 824.19 千 7.36
2.69 千 822.83 千 7.35
4.91 千 817.61 千 7.31
5.21 千 776.87 千 6.94
5.53 千 650.10 千 5.81
5.16 千 621.99 千 5.56
5.11 千 598.53 千 5.35
2.60 千 559.59 千 5.00
4.20 千 547.78 千 4.89
企業概要
Trindade FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491