Trindade FIC FIM CP IE
FITRNDD:BZ
30.4224
BRL
0.0311
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
28.4632 - 30.6416
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
5.45%
前日終値
30.4535
52週レンジ
28.4632 - 30.6416
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
30.42235
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
9.565
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAFRAPF:BZ Safra Performance II FI Rend | 6.62 千 | 2.04 百万 | 21.70 |
| SGALALC:BZ Safra Galileo Alocacao FIC F | 11.34 千 | 1.57 百万 | 16.75 |
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 3.39 千 | 945.89 千 | 10.07 |
| MGRADAM:BZ Manager Adam Macro Strategy | 8.03 千 | 927.43 千 | 9.87 |
| MGRTRUX:BZ Manager Truxt Long Short FIC | 7.62 千 | 862.93 千 | 9.18 |
| MICHELA:BZ Manager Kapitalo Kappa FIC F | 6.46 千 | 769.98 千 | 8.19 |
| MAPXH60:BZ Manager Apex Equity Hedge 30 | 3.37 千 | 485.15 千 | 5.16 |
| KEPLERA:BZ Manager Argo Long And Short | 4.07 千 | 473.34 千 | 5.04 |
| PIMCOIN:BZ Manager Pmc Income FIC FIM I | 4.14 千 | 468.70 千 | 4.99 |
| TRXBIAS:BZ Manager Truxt Long Bias FIC | 2.32 千 | 294.40 千 | 3.13 |
企業概要
Trindade FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491