Trindade FIC FIM CP IE

FITRNDD:BZ
30.4224
BRL
0.0311
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
28.4632 - 30.6416
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
30.4535
52週レンジ
28.4632 - 30.6416
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
30.42235
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
9.565
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 2.04 百万 21.70
11.34 千 1.57 百万 16.75
3.39 千 945.89 千 10.07
8.03 千 927.43 千 9.87
7.62 千 862.93 千 9.18
6.46 千 769.98 千 8.19
3.37 千 485.15 千 5.16
4.07 千 473.34 千 5.04
4.14 千 468.70 千 4.99
2.32 千 294.40 千 3.13
企業概要
Trindade FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491