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Fidelity Advisor Mid Cap II

FITIX:US
NASDAQ GM
22.89
USD
0.03
0.13%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 23.21
1年トータルリターン
29.64%
年初来リターン
8.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.86
52週レンジ
10.58 - 23.21
1年トータルリターン
25.84%
年初来リターン
8.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
22.89
資産総額 (十億 USD) ( 01/29/2021)
1.477
設定日
08/12/2004
直近配当額 ( 02/12/2021)
0.96
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tom Allen / Daniel Sherwood
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.38 千 33.09 百万 2.22
268.54 千 24.93 百万 1.68
346.91 千 24.07 百万 1.62
103.50 千 23.54 百万 1.58
953.90 千 22.42 百万 1.51
284.65 千 21.14 百万 1.42
266.76 千 20.55 百万 1.38
60.30 千 19.24 百万 1.29
96.10 千 18.72 百万 1.26
32.38 千 18.68 百万 1.26
企業概要
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of assets in securities of domestic and foreign companies with medium market capitalizations.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666