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FI Titanium Renda Fixa Credi

FITITNI:BZ
5.6614
BRL
0.0006
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.5363 - 5.6614
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.6608
52週レンジ
5.5363 - 5.6614
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
5.661375
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2020)
678.064
設定日
02/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.77 千 20.21 百万 3.36
1.88 千 20.09 百万 3.34
201.09 千 19.53 百万 3.25
16.13 千 15.66 百万 2.61
15.11 千 14.93 百万 2.48
797.00 8.51 百万 1.42
4.66 百万 8.32 百万 1.38
7.64 千 7.40 百万 1.23
680.00 7.18 百万 1.19
664.00 7.06 百万 1.18
企業概要
FI Titanium RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br