Fidelity Funds - Target 2015

FIT15PA:LX
31.93
EUR
0.01
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
31.90 - 32.34
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
31.94
52週レンジ
31.90 - 32.34
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
31.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
37.311
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.4118
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JOO HEE LEE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.53 百万 14.15
3.00 千 3.09 百万 7.90
2.10 千 2.27 百万 5.80
1.50 千 1.51 百万 3.86
900.00 918.93 千 2.35
600.00 630.13 千 1.61
600.00 612.77 千 1.57
600.00 612.51 千 1.57
600.00 612.22 千 1.57
600.00 608.20 千 1.56
企業概要
Fidelity Funds - Target 2015 Euro Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund primarily invests in Euro denominated equities, bonds, interest bearing debt securities and money market securities, in accordance with an asset allocation becoming increasingly conservative as the year 2015 approaches.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1