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Fidelity Funds - Flexible Bo

FISYUGH:LX
11.67
USD
0.05
0.43%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 12.02
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.72
52週レンジ
10.37 - 12.02
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
11.67
資産総額 (百万 GBP) ( 01/29/2021)
405.717
設定日
02/16/2016
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0617
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Claudio Ferrarese / Tim Foster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.27 千 31.59 百万 8.22
3.00 百万 21.28 百万 5.54
2.50 百万 17.73 百万 4.61
18.90 千 13.54 百万 3.52
5.43 千 4.98 百万 1.30
4.45 千 4.87 百万 1.27
5.63 千 4.85 百万 1.26
5.75 千 4.26 百万 1.11
2.85 千 4.19 百万 1.09
3.81 千 2.97 百万 0.77
企業概要
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with relatively high income and capital growth. The Fund invests a minimum of 70% in a broad range of fixed income instruments of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1