Fidelity Funds - Flexible Bo
FISYUGH:LX
11.67
USD
0.05
0.43%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 12.02
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-2.41%
前日終値
11.72
52週レンジ
10.37 - 12.02
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
11.67
資産総額 (百万 GBP) ( 01/29/2021)
405.717
設定日
02/16/2016
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0617
直近配当利回り（税込）
2.11%
ファンドマネージャ
Claudio Ferrarese / Tim Foster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAV:GOV | 43.27 千 | 31.59 百万 | 8.22 |
| BM967221:COR | 3.00 百万 | 21.28 百万 | 5.54 |
| ZO870431:COR | 2.50 百万 | 17.73 百万 | 4.61 |
| 912828ZQ:GOV | 18.90 千 | 13.54 百万 | 3.52 |
| 9128285W:GOV | 5.43 千 | 4.98 百万 | 1.30 |
| JK030916:COR | 4.45 千 | 4.87 百万 | 1.27 |
| 912810SK:GOV | 5.63 千 | 4.85 百万 | 1.26 |
| 9128284B:GOV | 5.75 千 | 4.26 百万 | 1.11 |
| GG737572:COR | 2.85 千 | 4.19 百万 | 1.09 |
| 912828Z9:GOV | 3.81 千 | 2.97 百万 | 0.77 |
企業概要
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with relatively high income and capital growth. The Fund invests a minimum of 70% in a broad range of fixed income instruments of issuers globally.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1