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Delaware Special Situations

FISTX:US
NASDAQ GM
26.50
USD
0.17
0.64%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.71 - 27.39
1年トータルリターン
32.19%
年初来リターン
13.59%
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前日終値
26.67
52週レンジ
12.71 - 27.39
1年トータルリターン
32.19%
年初来リターン
13.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Special Situation
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
26.5
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
364.810
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.188
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
Christopher S Beck / Kent P Madden
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 千 11.45 百万 3.42
110.30 千 8.51 百万 2.55
144.50 千 7.49 百万 2.24
142.40 千 6.66 百万 1.99
96.20 千 6.56 百万 1.96
82.80 千 6.19 百万 1.85
167.20 千 5.71 百万 1.71
113.50 千 5.60 百万 1.68
144.70 千 5.50 百万 1.65
309.04 千 5.45 百万 1.63
企業概要
Delaware Special Situations Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks of companies with small market capitalization that are experiencing some "special situation" which makes them undervalued relative to their long-term growth potential.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
-