L&T Flexi Bond Fund
FISTIRY:IN
11.51
INR
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.85
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-2.53%
前日終値
11.51
52週レンジ
10.73 - 11.85
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
11.5096
資産総額 (百万 INR) ( 01/29/2021)
668.330
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/20/2020)
0.50422577
直近配当利回り（税込）
4.38%
ファンドマネージャ
Shriram Ramanathan / Jalpan Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
1.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ584277:COR | 275.00 千 | 296.54 百万 | 44.37 |
| AN528153:COR | 100.00 千 | 106.91 百万 | 16.00 |
| BK686421:COR | 100.00 千 | 101.55 百万 | 15.19 |
| BM118660:COR | 50.00 千 | 50.10 百万 | 7.50 |
| ZR886048:COR | 25.00 千 | 26.14 百万 | 3.91 |
| EK870696:COR | 5.00 千 | 5.44 百万 | 0.81 |
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.ltfs.com