L&T Flexi Bond Fund

FISTIID:IN
11.0313
INR
0.0078
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0235 - 11.4833
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
11.0235
52週レンジ
11.0235 - 11.4833
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11.0313
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
904.920
設定日
08/31/2006
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.04333591
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 196.33 百万 21.70
200.00 千 192.45 百万 21.27
90.00 千 91.73 百万 10.14
50.00 千 52.68 百万 5.82
20.00 千 20.05 百万 2.22
20.00 千 19.87 百万 2.20
20.00 千 19.80 百万 2.19
20.00 千 19.74 百万 2.18
20.00 千 19.72 百万 2.18
5.00 千 5.16 百万 0.57
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com