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L&T Flexi Bond Fund

FISTIID:IN
11.0886
INR
0.0240
0.22%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0192 - 11.6160
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
11.1126
52週レンジ
11.0192 - 11.6160
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
11.0886
資産総額 (百万 INR) ( 01/29/2021)
668.330
設定日
08/31/2006
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.06
直近配当利回り(税込)
6.49%
ファンドマネージャ
Shriram Ramanathan / Jalpan Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 296.54 百万 44.37
100.00 千 106.91 百万 16.00
100.00 千 101.55 百万 15.19
50.00 千 50.10 百万 7.50
25.00 千 26.14 百万 3.91
5.00 千 5.44 百万 0.81
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.ltfs.com