L&T Flexi Bond Fund

FISTIID:IN
10.7867
INR
0.0044
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7639 - 11.2783
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
10.7823
52週レンジ
10.7639 - 11.2783
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.7867
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
690.463
設定日
08/31/2006
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.04321935
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.85 百万 7.36
50.00 千 50.74 百万 7.35
50.00 千 49.15 百万 7.12
50.00 千 46.55 百万 6.74
20.00 千 19.31 百万 2.80
20.00 千 19.18 百万 2.78
5.00 千 4.97 百万 0.72
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com