L&T Flexi Bond Fund

FISTIID:IN
10.7470
INR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6858 - 11.2048
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
10.7463
52週レンジ
10.6858 - 11.2048
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.747
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
681.863
設定日
08/31/2006
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.04321935
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 241.24 百万 35.38
50.00 千 50.46 百万 7.40
50.00 千 50.36 百万 7.39
50.00 千 50.16 百万 7.36
50.00 千 49.03 百万 7.19
50.00 千 48.52 百万 7.12
20.00 千 19.20 百万 2.82
20.00 千 19.06 百万 2.80
5.00 千 4.95 百万 0.73
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com