L&T Flexi Bond Fund

FISTIID:IN
10.6837
INR
0.0034
0.03%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6118 - 11.1564
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
10.6803
52週レンジ
10.6118 - 11.1564
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.6837
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
658.197
設定日
08/31/2006
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.04321935
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.90 百万 7.58
50.00 千 49.85 百万 7.57
50.00 千 49.73 百万 7.55
50.00 千 48.20 百万 7.32
20.00 千 19.02 百万 2.89
20.00 千 18.84 百万 2.86
5.00 千 4.91 百万 0.75
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com