L&T Flexi Bond Fund

FISTIDD:IN
12.00
INR
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 12.28
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.01
52週レンジ
11.97 - 12.28
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
12
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
753.215
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.02889061
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 189.37 百万 25.14
90.00 千 90.86 百万 12.06
50.00 千 51.80 百万 6.88
20.00 千 19.69 百万 2.61
20.00 千 19.60 百万 2.60
20.00 千 19.52 百万 2.59
20.00 千 19.45 百万 2.58
20.00 千 19.38 百万 2.57
5.00 千 5.05 百万 0.67
企業概要
L&T Flexi Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of fixed income securities in line with the duration of the plan.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com