Delaware Special Situations
FISSX:US
NASDAQ GM
26.68
USD
0.63
2.42%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.40 - 26.68
1年トータルリターン
25.70%
年初来リターン
17.38%
前日終値
26.05
52週レンジ
12.40 - 26.68
1年トータルリターン
21.22%
年初来リターン
17.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Special Situation
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
26.68
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
378.773
設定日
09/18/1990
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.175
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
Christopher S Beck / Kent P Madden
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EWBC:US ｲｰｽﾄ･ｳｴｽﾄ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 197.60 千 | 10.02 百万 | 2.97 |
| MTZ:US ﾏｽﾃｯｸ | 122.60 千 | 8.36 百万 | 2.48 |
| SF:US ｽﾃｨｰﾌﾙ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ | 147.70 千 | 7.45 百万 | 2.21 |
| BERY:US ﾍﾞﾘｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 116.10 千 | 6.52 百万 | 1.93 |
| ITT:US ITT | 84.70 千 | 6.52 百万 | 1.93 |
| WBS:US ｳｪﾌﾞｽﾀｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 145.60 千 | 6.14 百万 | 1.82 |
| WAL:US ｳｪｽﾀﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 98.40 千 | 5.90 百万 | 1.75 |
| FLEX:US ﾌﾚｯｸｽ | 325.44 千 | 5.85 百万 | 1.73 |
| AIMC:US ｱﾙﾄﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾓｰｼｮﾝ | 104.50 千 | 5.79 百万 | 1.72 |
| HWC:US ﾊﾝｺｯｸ･ﾎｲｯﾄﾆｰ | 169.70 千 | 5.77 百万 | 1.71 |
企業概要
Delaware Special Situations Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks of companies with small market capitalization that are experiencing some "special situation" which makes them undervalued relative to their long-term growth potential.
住所
Delaware InvestmentsInvestment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
- Webサイト
www.delawareinvestments.com