FI Security Renda Fixa Refer
FISRFLP:BZ
0.17
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.16 - 0.17
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.00%
前日終値
0.17
52週レンジ
0.16 - 0.17
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
0.166178
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
9.389
設定日
07/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
35.00%
償還手数料
35.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SECUTIP:BZ FI RF Lp Referenciado Ima-b | 4.06 百万 | 3.85 百万 | 40.95 |
| MELDILP:BZ Bny Mellon Arx FI RF Referen | 394.76 千 | 1.75 百万 | 18.62 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.03 千 | 25.23 千 | 0.27 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.07 千 | 25.23 千 | 0.27 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.20 千 | 25.22 千 | 0.27 |
| LQDZVII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.06 千 | 25.22 千 | 0.27 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.02 千 | 25.22 千 | 0.27 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.06 千 | 25.22 千 | 0.27 |
| LIQIX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.19 千 | 25.20 千 | 0.27 |
| LIQDII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 14.01 千 | 25.19 千 | 0.27 |
企業概要
FI Security RF Referenciado DI Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Security Administradora de RecursosRua Rodrigo Silva, 8 301
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20011-040
Brazil
電話番号
55-21-2210-5335 Webサイト
www.securityasset.com.br