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Fidelity S&P 500 Index Fund

FISPPEH:ID
6.7351
EUR
0.0323
0.48%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.9611 - 6.9513
1年トータルリターン
28.27%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.7674
52週レンジ
3.9611 - 6.9513
1年トータルリターン
21.78%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
6.7351
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
99.652
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%
企業概要
Fidelity S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is total return, taking into account both capital and income returns. The Fund aim to replicate the S&P 500 Index by holding all of the Index Securities in a similar proportion to their weighting in the Index.
住所
Fidelity UCITS II ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-