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Fidelity S&P 500 Index Fund

FISPPAP:ID
35.8779
PLN
1.3608
3.94%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.6979 - 35.8779
1年トータルリターン
32.83%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
34.5171
52週レンジ
22.6979 - 35.8779
1年トータルリターン
29.03%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
35.8779
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
100.956
設定日
02/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.06%
企業概要
Fidelity S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is total return, taking into account both capital and income returns. The Fund aim to replicate the S&P 500 Index by holding all of the Index Securities in a similar proportion to their weighting in the Index.
住所
Fidelity UCITS II ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-