Groupama Asset Management Gr

FISOGET:FP
1,311.59
EUR
0.44
0.03%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,309.11 - 1,350.61
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
1,312.03
52週レンジ
1,309.11 - 1,350.61
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1,311.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
17.171
設定日
07/20/1994
直近配当額 ( 01/23/2018)
22.66
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.59 百万 9.14
1.00 千 1.13 百万 6.51
1.00 千 1.10 百万 6.34
1.00 千 1.04 百万 6.01
1.00 千 1.02 百万 5.89
1.00 千 1.01 百万 5.81
1.00 千 1.01 百万 5.80
1.00 千 1.01 百万 5.80
853.07 853.14 千 4.92
800.00 806.61 千 4.65
企業概要
Groupama Etat Euro CT is an open-end fund registered in France. The aim of the Fund is to outperform the Barclays Euro Aggregate Treasury Index 1-3 year. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds, EMTNs, French Treasury notes and inflation-linked bonds issued by governments within the OECD. The Fund may also invest up to 10% in other OPCVMs (funds). Sensitivity range: 0-6.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76