Groupama Asset Management Gr

FISOGET:FP
1,350.38
EUR
0.23
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
1,343.87 - 1,372.70
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
1,350.61
52週レンジ
1,343.87 - 1,372.70
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,350.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
55.743
設定日
07/20/1994
直近配当額 ( 01/23/2017)
22.84
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
MARIE-FRANCOISE GIRAUD
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.46 百万 7.96
4.00 千 4.18 百万 7.45
4.00 千 4.08 百万 7.27
3.10 千 3.48 百万 6.21
15.32 3.29 百万 5.87
2.50 千 2.59 百万 4.62
225.00 2.26 百万 4.03
2.00 千 2.19 百万 3.90
2.00 千 2.10 百万 3.74
2.00 千 2.09 百万 3.73
企業概要
Groupama Etat Euro CT is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the EuroMTS 1-3 year Index. The Fund invests its assets in fixed-rate government or supranational EMTNs, French Treasury notes, and inflation-linked fixed- or variable-rate bonds issued within the euro zone. Sensitivity range: 0 to 3 percent
住所
Groupama Asset Management
58 bis Rue La Boetie
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76