Groupama Asset Management Gr

FISOGET:FP
1,321.97
EUR
0.13
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,321.97 - 1,350.61
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,322.10
52週レンジ
1,321.97 - 1,350.61
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,321.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
17.328
設定日
07/20/1994
直近配当額 ( 01/23/2018)
22.66
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
MARIE-FRANCOISE GIRAUD
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.34 百万 6.00
3.00 千 3.23 百万 5.80
3.00 千 3.11 百万 5.59
2.50 千 2.52 百万 4.52
250.00 2.51 百万 4.51
2.00 千 2.47 百万 4.43
2.00 千 2.30 百万 4.13
2.00 千 2.26 百万 4.06
2.00 千 2.20 百万 3.96
2.00 千 2.19 百万 3.94
企業概要
Groupama Etat Euro CT is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the EuroMTS 1-3 year Index. The Fund invests its assets in fixed-rate government or supranational EMTNs, French Treasury notes, and inflation-linked fixed- or variable-rate bonds issued within the euro zone. Sensitivity range: 0 to 3 percent
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76