FISCH Absolute Return Global
FISMAE2:LX
100.94
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2021/03/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.91 - 101.92
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
101.03
52週レンジ
93.91 - 101.92
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
100.94
資産総額 (百万 CHF) ( 03/01/2021)
68.118
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 03/24/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Reto Baumgartner / Robert Koch
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ677578:COR | 15.84 千 | 18.17 百万 | 13.86 |
| PMMCHFI:SW Pictet CH - Short-Term Money | 15.20 千 | 13.52 百万 | 10.32 |
| HYBINHM:LX | 7.78 千 | 12.52 百万 | 9.55 |
| 912828R3:GOV | 9.80 千 | 9.53 百万 | 7.27 |
| 912828R7:GOV | 10.00 千 | 9.15 百万 | 6.98 |
| FISHYMC:LX | 48.70 千 | 7.57 百万 | 5.78 |
| EI650542:COR | 6.00 千 | 6.71 百万 | 5.12 |
| 912828Z9:GOV | 6.00 千 | 5.84 百万 | 4.45 |
| 912828T9:GOV | 4.40 千 | 4.18 百万 | 3.19 |
| 912828XG:GOV | 3.80 千 | 3.56 百万 | 2.71 |
企業概要
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over two calender years with target volatility of 2-3%. The Fund invests in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments.
住所
5, rue HeienhafL-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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