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Fisch Absolute Return Global

FISMAC2:LX
114.52
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.15 - 116.75
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
114.56
52週レンジ
95.15 - 116.75
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
114.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
140.294
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.7903
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Reto Baumgartner / Robert Koch
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 24.67 百万 11.41
160.80 千 20.08 百万 9.29
19.80 千 18.92 百万 8.76
14.36 千 13.85 百万 6.41
13.20 千 12.97 百万 6.00
77.60 千 8.56 百万 3.96
2.40 千 2.87 百万 1.33
2.60 千 2.76 百万 1.28
1.60 千 1.81 百万 0.84
528.00 1.64 百万 0.76
企業概要
Fisch Absolute Return Global Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland.The fund aims regardless of the general market environment a positive return over the three calendar years. The fund invests widely spread by sources of return and risk classes worldwide in direct and indirect investments like government bonds, corporate bonds, equities and money market instruments.
住所
5, rue Heienhaf
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-