ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-USﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄ
FISLU:LX
Luxembourg
11.85
USD
0.02
0.17%
更新日時 14:34 JST 2018/08/16
始値
11.85
安値 - 高値 レンジ（日）
11.85 - 11.85
前日終値
11.87
52週レンジ
11.85 - 12.52
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.85%
始値
11.85
安値 - 高値 レンジ（日）
11.85 - 11.85
出来高
0
前日終値
11.87
52週レンジ
11.85 - 12.52
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
3.636
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.6688
直近配当利回り（税込）
5.64%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
5.44%
5年トータルリターン
4.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 9.55 千 | 165.97 百万 | 4.29 |
| EH672761:COR | 43.80 千 | 54.99 百万 | 1.42 |
| EH672805:COR | 52.18 千 | 54.93 百万 | 1.42 |
| EJ853472:COR | 51.09 千 | 52.97 百万 | 1.37 |
| AM195794:COR | 44.27 千 | 42.87 百万 | 1.11 |
| EJ649597:COR | 38.71 千 | 39.34 百万 | 1.02 |
| EJ712678:COR | 38.26 千 | 39.08 百万 | 1.01 |
| EK799001:COR | 42.93 千 | 39.02 百万 | 1.01 |
| UV333098:COR | 36.88 千 | 37.10 百万 | 0.96 |
| EK239108:COR | 37.68 千 | 35.42 百万 | 0.92 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ－USハイイールド・ファンド（Fidelity Funds - US High Yiel d Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1