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フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FISLU:LX
Luxembourg
12.27
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/03/05
始値
12.27
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.27
前日終値
12.28
52週レンジ
9.54 - 12.33
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.27
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.27
出来高
0
前日終値
12.28
52週レンジ
9.54 - 12.33
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/29/2021)
4.136
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alexandre Karam / Harley J Lank
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.5298
直近配当利回り(税込)
4.32%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
2.00%
3年トータルリターン
4.74%
5年トータルリターン
6.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.87 千 161.08 百万 4.34
34.96 千 51.34 百万 1.38
34.21 千 47.63 百万 1.28
39.40 千 43.34 百万 1.17
44.03 千 43.16 百万 1.16
39.02 千 39.83 百万 1.07
35.18 千 37.81 百万 1.02
32.99 千 35.73 百万 0.96
35.53 千 34.88 百万 0.94
22.70 千 31.02 百万 0.84
企業概要
フィデリティ・USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yield Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。主に米国で事業を展開している発行体の高利回りで低格付けの債券に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1