ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-USﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄ
FISLU:LX
Luxembourg
12.36
USD
0.02
0.16%
更新日時 14:45 JST 2018/05/24
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ（日）
12.36 - 12.36
前日終値
12.38
52週レンジ
12.09 - 12.75
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-0.16%
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ（日）
12.36 - 12.36
出来高
0
前日終値
12.38
52週レンジ
12.09 - 12.75
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
3.843
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.5679
直近配当利回り（税込）
4.59%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
4.05%
5年トータルリターン
3.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 12.85 千 | 221.85 百万 | 5.39 |
| EJ007440:COR | 75.56 千 | 91.72 百万 | 2.23 |
| EH672761:COR | 43.14 千 | 57.14 百万 | 1.39 |
| EH672805:COR | 51.39 千 | 56.08 百万 | 1.36 |
| EJ853472:COR | 50.32 千 | 53.41 百万 | 1.30 |
| JK816367:COR | 44.47 千 | 50.68 百万 | 1.23 |
| AM195794:COR | 43.60 千 | 45.74 百万 | 1.11 |
| EJ649597:COR | 38.13 千 | 40.39 百万 | 0.98 |
| LW831961:COR | 36.09 千 | 40.22 百万 | 0.98 |
| EK239108:COR | 37.11 千 | 39.80 百万 | 0.97 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ－USハイイールド・ファンド（Fidelity Funds - US High Yiel d Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1