フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FISLU:LX
Luxembourg
12.36
USD
0.02
0.16%
更新日時 14:45 JST 2018/05/24
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.36 - 12.36
前日終値
12.38
52週レンジ
12.09 - 12.75
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-0.16%
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始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.36 - 12.36
出来高
0
前日終値
12.38
52週レンジ
12.09 - 12.75
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
3.843
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.5679
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
4.05%
5年トータルリターン
3.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.85 千 221.85 百万 5.39
75.56 千 91.72 百万 2.23
43.14 千 57.14 百万 1.39
51.39 千 56.08 百万 1.36
50.32 千 53.41 百万 1.30
44.47 千 50.68 百万 1.23
43.60 千 45.74 百万 1.11
38.13 千 40.39 百万 0.98
36.09 千 40.22 百万 0.98
37.11 千 39.80 百万 0.97
企業概要
フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yiel d Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1