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FISCH Convertible Global Dyn

FISGDAE:LX
141.12
EUR
2.70
1.88%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.04 - 149.23
1年トータルリターン
39.85%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
143.82
52週レンジ
88.04 - 149.23
1年トータルリターン
35.22%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
141.12
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
102.572
設定日
09/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Leonardo Spangaro / Ute Heyward
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.00 2.52 百万 3.25
837.00 1.26 百万 1.62
900.00 1.16 百万 1.49
645.00 1.04 百万 1.35
936.00 1.04 百万 1.34
62.00 千 980.74 千 1.26
730.00 971.79 千 1.25
600.00 956.78 千 1.23
967.00 954.91 千 1.23
736.00 927.71 千 1.20
企業概要
FISCH Convertible Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is capital growth of the investments. The fund invests globally, primarily in convertible bonds and other convertible securities issued by governments and private issuers. The investments range from high yield convertible bonds of low quality to convertible bonds with high delta.
住所
5, rue Heienhaf
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-