Franklin Equity Income Fund
FISEX:US
NASDAQ GM
28.06
USD
0.07
0.25%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.44 - 28.30
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
2.78%
前日終値
27.99
52週レンジ
17.44 - 28.30
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
28.06
資産総額 (十億 USD) ( 01/29/2021)
2.761
設定日
03/15/1988
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.15
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Matt Quinlan / Alan Muschott
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
JPM:US JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 940.00 千 | 119.45 百万 | 4.24 |
MS:US モルガン・スタンレー | 1.45 百万 | 99.54 百万 | 3.53 |
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 555.50 千 | 87.42 百万 | 3.10 |
DUK:US デューク・エナジー | 865.00 千 | 79.20 百万 | 2.81 |
PG:US プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 560.00 千 | 77.92 百万 | 2.76 |
BAC:US バンク・オブ・アメリカ | 2.57 百万 | 77.75 百万 | 2.76 |
RTX:US レイセオン・テクノロジーズ | 1.08 百万 | 77.37 百万 | 2.74 |
MDT:US メドトロニック | 645.00 千 | 75.56 百万 | 2.68 |
NEE:US ネクステラ・エナジー | 940.00 千 | 72.52 百万 | 2.57 |
TGT:US ターゲット | 392.50 千 | 69.29 百万 | 2.46 |
企業概要
Franklin Equity Income Fund seeks total return by emphasizing high current income and long-term capital appreciation, consistent with reasonable risk by investing in a broadly diversified portfolio of equity securities that the Fund's investment manager considers to be financially strong, with a focus on "blue chip" companies.
住所
Franklin Templeton InvestmentsOne Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com