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Franklin Adjustable US Gover

FISAX:US
NASDAQ GM
7.95
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.80 - 8.03
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
7.95
52週レンジ
7.80 - 8.03
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
7.95
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
716.306
設定日
10/20/1987
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.007223
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Paul Varunok
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 百万 35.50 百万 5.01
28.20 千 29.34 百万 4.14
28.20 千 29.31 百万 4.13
25.96 千 25.25 百万 3.56
22.91 千 22.17 百万 3.13
20.00 千 20.36 百万 2.87
12.52 千 12.32 百万 1.74
16.11 千 12.31 百万 1.74
1.54 百万 12.16 百万 1.71
60.34 千 10.41 百万 1.47
企業概要
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund seeks a high level of current income by investing in adjustable-rate mortgage securities (ARMS) and other mortgage securities with interest rates that adjust periodically to reflect prevailing market interest rates. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Government (1-2 Year) Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-