Franklin Adjustable US Gover
FISAX:US
NASDAQ GM
7.95
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.80 - 8.03
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.30%
前日終値
7.95
52週レンジ
7.80 - 8.03
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
7.95
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
716.306
設定日
10/20/1987
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.007223
直近配当利回り（税込）
1.09%
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Paul Varunok
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INFXX:US Institutional Fiduciary Trus | 35.50 百万 | 35.50 百万 | 5.01 |
| FNMA4206:MTG | 28.20 千 | 29.34 百万 | 4.14 |
| FRSB8079:MTG | 28.20 千 | 29.31 百万 | 4.13 |
| FRQN1779:MTG | 25.96 千 | 25.25 百万 | 3.56 |
| FRQN1822:MTG | 22.91 千 | 22.17 百万 | 3.13 |
| FNMA4155:MTG | 20.00 千 | 20.36 百万 | 2.87 |
| FNBP3138:MTG | 12.52 千 | 12.32 百万 | 1.74 |
| !!02P073:MTG | 16.11 千 | 12.31 百万 | 1.74 |
| FN289515:MTG | 1.54 百万 | 12.16 百万 | 1.71 |
| FH1Q1657:MTG | 60.34 千 | 10.41 百万 | 1.47 |
企業概要
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund seeks a high level of current income by investing in adjustable-rate mortgage securities (ARMS) and other mortgage securities with interest rates that adjust periodically to reflect prevailing market interest rates. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Government (1-2 Year) Index.
住所
Franklin Templeton InvestmentsOne Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com