First Seafront Zexin Flexibl
FIRSZFA:CH
1.8374
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3391 - 1.8684
1年トータルリターン
23.36%
年初来リターン
1.12%
前日終値
1.8375
52週レンジ
1.3391 - 1.8684
1年トータルリターン
22.27%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.8374
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
762.296
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ceng JianFei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK572846:COR | 40.00 千 | 40.14 百万 | 0.00 |
| BK572820:COR | 40.00 千 | 40.11 百万 | 0.00 |
| BK631603:COR | 40.00 千 | 40.03 百万 | 0.00 |
| BJ632740:COR | 40.00 千 | 39.32 百万 | 0.00 |
| QZ348078:COR | 30.00 千 | 30.21 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 116.80 千 | 10.16 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 4.32 千 | 8.64 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 183.80 千 | 8.08 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 16.70 千 | 4.87 百万 | 0.00 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 44.20 千 | 4.35 百万 | 0.00 |
企業概要
First Seafront Zexin Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888 Webサイト
www.kysec.cn