First Sentier Investors Glob
FIRSTGL:ID
12.5817
USD
0.1220
0.96%
更新日時 2021/03/04
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.5301 - 13.5309
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-2.19%
前日終値
12.7037
52週レンジ
9.5301 - 13.5309
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
12.5817
資産総額 (十億 USD) ( 03/04/2021)
1.345
設定日
06/27/2008
直近配当額 ( 02/17/2021)
0.1329
直近配当利回り（税込）
2.11%
ファンドマネージャ
Peter Meany / Andrew Greenup
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 1.54 百万 | 93.19 百万 | 5.35 |
| D:US ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 1.09 百万 | 89.87 百万 | 5.16 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 8.43 百万 | 88.05 百万 | 5.05 |
| WMB:US ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ | 3.07 百万 | 71.34 百万 | 4.09 |
| AEP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰ | 622.02 千 | 58.49 百万 | 3.36 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 249.83 千 | 57.16 百万 | 3.28 |
| 1272008D:US Crown Castle Reit Inc | 400.44 千 | 56.62 百万 | 3.25 |
| NG/:LN ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ | 4.43 百万 | 55.58 百万 | 3.19 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 303.89 千 | 54.75 百万 | 3.14 |
| 9020:JP 東日本旅客鉄道 | 595.00 千 | 54.07 百万 | 3.10 |
企業概要
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve a total investment return consistent with income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
First Sentier Global Umbrella FundEuropa House
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7332-6500 Tel Webサイト
www.firststateasia.com