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First Sentier Investors Glob

FIRSTGL:ID
12.5817
USD
0.1220
0.96%
更新日時 2021/03/04
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.5301 - 13.5309
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
12.7037
52週レンジ
9.5301 - 13.5309
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
12.5817
資産総額 (十億 USD) ( 03/04/2021)
1.345
設定日
06/27/2008
直近配当額 ( 02/17/2021)
0.1329
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Peter Meany / Andrew Greenup
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 93.19 百万 5.35
1.09 百万 89.87 百万 5.16
8.43 百万 88.05 百万 5.05
3.07 百万 71.34 百万 4.09
622.02 千 58.49 百万 3.36
249.83 千 57.16 百万 3.28
400.44 千 56.62 百万 3.25
4.43 百万 55.58 百万 3.19
303.89 千 54.75 百万 3.14
595.00 千 54.07 百万 3.10
企業概要
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve a total investment return consistent with income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
First Sentier Global Umbrella Fund
Europa House
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7332-6500 Tel