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First Seafront Runxin Flexib

FIRSRFC:CH
1.0080
CNY
0.0040
0.40%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0035 - 1.5083
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0040
52週レンジ
1.0035 - 1.5083
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
341.082
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.2
直近配当利回り(税込)
19.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.34 百万 0.00
80.00 千 79.56 百万 0.00
40.00 千 40.00 百万 0.00
40.00 千 39.90 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
企業概要
First Seafront Runxin Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn