Skip to content

First Seafront Public Utilit

FIRSPUD:CH
1.61
CNY
0.02
1.43%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.91
1年トータルリターン
58.94%
年初来リターン
-3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.58
52週レンジ
0.90 - 1.91
1年トータルリターン
59.49%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.6067
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
529.826
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cui Chen
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.40 千 38.74 百万 0.00
3.12 百万 38.19 百万 0.00
464.70 千 37.87 百万 0.00
1.24 百万 37.63 百万 0.00
509.10 千 36.80 百万 0.00
659.38 千 35.75 百万 0.00
3.71 百万 34.35 百万 0.00
142.08 千 33.80 百万 0.00
1.27 百万 33.43 百万 0.00
1.16 百万 26.88 百万 0.00