First State Cinda Credit Deb
FIRSCCC:CH
1.1080
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0850 - 1.2160
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.00%
前日終値
1.1080
52週レンジ
1.0850 - 1.2160
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.108
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
377.162
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 12/25/2020)
0.0501
直近配当利回り（税込）
4.52%
ファンドマネージャ
Kong Xuefeng / Chao Yang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC429966:COR | 20.38 千 | 20.62 百万 | 0.00 |
| AN291846:COR | 16.47 千 | 17.08 百万 | 0.00 |
| AO315051:COR | 16.64 千 | 16.85 百万 | 0.00 |
| AL011554:COR | 15.91 千 | 16.38 百万 | 0.00 |
| AO797749:COR | 16.44 千 | 16.19 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 20.60 千 | 7.23 百万 | 0.00 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 118.17 千 | 6.63 百万 | 0.00 |
| 600309:CH 万華化学集団 | 68.53 千 | 6.24 百万 | 0.00 |
| 002460:CH ｶﾞﾝﾌｫﾝﾘﾁｳﾑ | 50.07 千 | 5.07 百万 | 0.00 |
| 300285:CH 山東国●功能材料 | 103.48 千 | 4.67 百万 | 0.00 |
企業概要
First State Cinda Credit Debt Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund primarily invests in credit debts and targets for long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in debts and no less than 80% of its debt assets in credit bonds while no more than 20% in equities and options.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666 Webサイト
www.fscinda.com