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First State Cinda Any Pure B

FIRSCAD:CH
1.0089
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0362
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0090
52週レンジ
1.0050 - 1.0362
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0089
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
195.750
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.0101
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Chao Yang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.25 百万 0.00
50.00 千 50.23 百万 0.00
40.00 千 40.28 百万 0.00
30.00 千 30.28 百万 0.00
10.00 千 10.06 百万 0.00
企業概要
First State Cinda Any Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn