First State Cinda Any Pure B

FIRSCAD:CH
1.0223
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0221
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0220
52週レンジ
1.0003 - 1.0221
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0223
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
841.581
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK150387:COR
60.00 千 60.80 百万 7.22
AR523169:COR
60.00 千 60.18 百万 7.15
AS664645:COR
60.00 千 60.10 百万 7.14
AS139769:COR
60.00 千 59.96 百万 7.12
JK251449:COR
60.00 千 59.60 百万 7.08
企業概要
First State Cinda Any Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
-