First State Cinda Any Pure B
FIRSCAD:CH
1.0089
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0362
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.15%
前日終値
1.0090
52週レンジ
1.0050 - 1.0362
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0089
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
195.750
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.0101
直近配当利回り（税込）
1.00%
ファンドマネージャ
Chao Yang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS304698:COR | 50.00 千 | 50.25 百万 | 0.00 |
| AW599797:COR | 50.00 千 | 50.23 百万 | 0.00 |
| AW899173:COR | 40.00 千 | 40.28 百万 | 0.00 |
| AZ279600:COR | 30.00 千 | 30.28 百万 | 0.00 |
| ZS540650:COR | 10.00 千 | 10.06 百万 | 0.00 |
企業概要
First State Cinda Any Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888 Webサイト
www.kysec.cn