Fcopel FIM Ima-b II
FIRNVIK:BZ
1,549.7620
BRL
7.5910
0.49%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,325.3670 - 1,549.7620
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
3.80%
前日終値
1,542.1710
52週レンジ
1,325.3670 - 1,549.7620
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1,549.762
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
155.821
設定日
05/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED575776:COR | 5.72 千 | 18.45 百万 | 13.45 |
| EI143600:COR | 3.39 千 | 10.78 百万 | 7.86 |
| EK033573:COR | 1.07 千 | 10.36 百万 | 7.55 |
| EF323775:COR | 3.16 千 | 10.25 百万 | 7.47 |
| EK026705:COR | 2.87 千 | 9.34 百万 | 6.80 |
| EK904757:COR | 674.00 | 6.56 百万 | 4.78 |
| JV523082:COR | 2.03 千 | 6.47 百万 | 4.72 |
| EK690488:COR | 656.00 | 6.38 百万 | 4.65 |
| ED182915:COR | 1.40 千 | 4.48 百万 | 3.27 |
| EK697111:COR | 1.28 千 | 4.12 百万 | 3.01 |
企業概要
Fcopel FIM Ima-b II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Maua Capital SARua Joaquim Floriano, 413 - 16 andar
04534-011 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2102-0700 Webサイト
www.mauacapital.com