Fcopel FIM Ima-b II
FIRNVIK:BZ
2,004.7080
BRL
27.1440
1.34%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,569.2450 - 2,131.8980
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-5.97%
前日終値
2,031.8520
52週レンジ
1,569.2450 - 2,131.8980
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
2,004.708
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
446.447
設定日
05/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 16.40 千 | 77.18 百万 | 19.70 |
| ED575776:COR | 7.66 千 | 34.83 百万 | 8.89 |
| EI143592:COR | 7.78 千 | 33.69 百万 | 8.60 |
| AU768744:COR | 2.48 千 | 26.52 百万 | 6.77 |
| EF323775:COR | 5.89 千 | 26.35 百万 | 6.73 |
| CPACINM:BZ Maua Capital Acoes Instituci | 12.91 百万 | 22.50 百万 | 5.74 |
| AW700943:COR | 2.10 千 | 22.49 百万 | 5.74 |
| EI143596:COR | 4.42 千 | 20.28 百万 | 5.18 |
| EK697111:COR | 4.21 千 | 19.83 百万 | 5.06 |
| ZP208478:COR | 3.19 千 | 12.83 百万 | 3.28 |
企業概要
Fcopel FIM Ima-b II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Maua Capital SARua Joaquim Floriano, 413 - 16 andar
04534-011 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2102-0700 Webサイト
www.mauacapital.com