Fcopel FIM Ima-b II

FIRNVIK:BZ
1,549.7620
BRL
7.5910
0.49%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,325.3670 - 1,549.7620
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
1,542.1710
52週レンジ
1,325.3670 - 1,549.7620
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1,549.762
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
155.821
設定日
05/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 千 18.45 百万 13.45
3.39 千 10.78 百万 7.86
1.07 千 10.36 百万 7.55
3.16 千 10.25 百万 7.47
2.87 千 9.34 百万 6.80
674.00 6.56 百万 4.78
2.03 千 6.47 百万 4.72
656.00 6.38 百万 4.65
1.40 千 4.48 百万 3.27
1.28 千 4.12 百万 3.01
企業概要
Fcopel FIM Ima-b II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Maua Capital SA
Rua Joaquim Floriano, 413 - 16 andar
04534-011 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2102-0700