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Fcopel FIM Ima-b II

FIRNVIK:BZ
2,004.7080
BRL
27.1440
1.34%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,569.2450 - 2,131.8980
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-5.97%
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前日終値
2,031.8520
52週レンジ
1,569.2450 - 2,131.8980
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
2,004.708
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
446.447
設定日
05/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 77.18 百万 19.70
7.66 千 34.83 百万 8.89
7.78 千 33.69 百万 8.60
2.48 千 26.52 百万 6.77
5.89 千 26.35 百万 6.73
12.91 百万 22.50 百万 5.74
2.10 千 22.49 百万 5.74
4.42 千 20.28 百万 5.18
4.21 千 19.83 百万 5.06
3.19 千 12.83 百万 3.28
企業概要
Fcopel FIM Ima-b II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Maua Capital SA
Rua Joaquim Floriano, 413 - 16 andar
04534-011 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2102-0700