FI Renda Fixa Faelce Jeri
FIRNFAE:BZ
162.8335
BRL
0.0024
0.00%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.7434 - 162.8359
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
1.60%
前日終値
162.8359
52週レンジ
145.7434 - 162.8359
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
162.8335
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
954.169
設定日
03/30/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED182915:COR | 59.74 千 | 200.90 百万 | 21.40 |
| EF323775:COR | 65.02 千 | 199.79 百万 | 21.28 |
| EI143600:COR | 31.80 千 | 127.09 百万 | 13.54 |
| ED575776:COR | 39.19 千 | 117.35 百万 | 12.50 |
| EI143592:COR | 30.50 千 | 105.90 百万 | 11.28 |
| EI143596:COR | 17.05 千 | 59.22 百万 | 6.31 |
| EK026705:COR | 11.50 千 | 38.92 百万 | 4.15 |
| EI840463:COR | 4.70 千 | 16.13 百万 | 1.72 |
| BM854317:COR | 12.78 百万 | 12.78 百万 | 1.36 |
| AP166541:COR | 8.72 千 | 10.40 百万 | 1.11 |
企業概要
FI RF Faelce Jeri is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SARua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832