Firenze FIA IE

FIRNEXT:BZ
3.30
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 4.58
1年トータルリターン
-11.69%
年初来リターン
25.57%
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前日終値
3.30
52週レンジ
1.22 - 4.58
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
25.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Macro Discretionary Thematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
3.304281
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
958.128
設定日
08/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.60 百万 603.26 百万 79.06
75.41 千 120.58 百万 15.80
13.97 百万 27.16 百万 3.56
10.00 百万 11.35 百万 1.49
企業概要
Firenze FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
Vila Nova Conceicao, Sao Paulo - SP
04543-011
電話番号
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Webサイト
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