Bradesco FI RF Lp Eucalipto
FIRNEUC:BZ
22.5303
BRL
0.0026
0.01%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.0901 - 22.5303
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.24%
前日終値
22.5278
52週レンジ
22.0901 - 22.5303
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
22.53032
資産総額 (十億 BRL) ( 03/05/2021)
6.188
設定日
02/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Carlos Eduardo Messa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 121.05 千 | 1.30 十億 | 21.44 |
| AT317962:COR | 76.26 千 | 817.86 百万 | 13.45 |
| JV530071:COR | 64.17 千 | 690.70 百万 | 11.36 |
| AW700943:COR | 58.34 千 | 624.78 百万 | 10.28 |
| EK690488:COR | 57.55 千 | 620.08 百万 | 10.20 |
| AO355335:COR | 38.89 千 | 418.01 百万 | 6.88 |
| AL933131:COR | 30.36 千 | 326.54 百万 | 5.37 |
| ZO783890:COR | 10.00 千 | 105.75 百万 | 1.74 |
| AU768744:COR | 7.20 千 | 77.11 百万 | 1.27 |
| ZP208481:COR | 5.00 千 | 53.26 百万 | 0.88 |
企業概要
Bradesco FI RF Lp Eucalipto is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SAAv. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600 Webサイト
www.bradescoasset.com