FI Renda Fixa Dourado
FIRNDXX:BZ
1,231.7560
BRL
1.3600
0.11%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,147.4100 - 1,237.6070
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-0.42%
前日終値
1,233.1160
52週レンジ
1,147.4100 - 1,237.6070
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1,231.756
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
149.294
設定日
07/06/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 5.22 千 | 56.23 百万 | 37.86 |
| EI840463:COR | 4.42 千 | 16.95 百万 | 11.41 |
| ZP208474:COR | 18.00 千 | 15.18 百万 | 10.22 |
| AT317962:COR | 913.00 | 9.79 百万 | 6.59 |
| AW700943:COR | 800.00 | 8.57 百万 | 5.77 |
| ED182915:COR | 1.50 千 | 6.02 百万 | 4.05 |
| EK026705:COR | 1.00 千 | 3.86 百万 | 2.60 |
| JV523327:COR | 950.00 | 3.39 百万 | 2.28 |
| EI143600:COR | 470.00 | 2.21 百万 | 1.49 |
| ZP208478:COR | 500.00 | 2.01 百万 | 1.35 |
企業概要
FI RF Dourado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SAAv. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600 Webサイト
www.bradescoasset.com