Scotia Diversificado SA de C
FIRMADL2:MM
13.2370
MXN
0.1072
0.82%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3910 - 14.9482
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
5.15%
前日終値
13.1298
52週レンジ
12.3910 - 14.9482
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
13.23701
資産総額 (百万 MXN) ( 03/05/2021)
366.435
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VTIP:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾃｸﾃｯﾄ | 50.05 千 | 53.88 百万 | 14.85 |
| IMBA:LN iShares US Mortgage Backed S | 461.88 千 | 53.71 百万 | 14.81 |
| JPEA:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 372.03 千 | 45.19 百万 | 12.46 |
| WIAU:LN iShares Fallen Angels High Y | 285.21 千 | 38.55 百万 | 10.63 |
| HLQD:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て社債金利ﾍｯｼﾞ | 319.24 千 | 37.29 百万 | 10.28 |
| FLOA:LN iShares USD Floating Rate Bo | 265.43 千 | 29.55 百万 | 8.15 |
| SDIA:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建短期社債UCITS | 249.54 千 | 29.42 百万 | 8.11 |
| HYZD:US ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ金利ﾍｯｼﾞ付ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ | 40.18 千 | 18.61 百万 | 5.13 |
| SDHA:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債U | 155.57 千 | 18.43 百万 | 5.08 |
| ITPS:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾄﾞﾙTIPS UCITS ETF | 3.60 千 | 17.88 百万 | 4.93 |
企業概要
Scotia Diversificado SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to obtain attractive returns. The Fund invests in Emerging Market's Equities.
住所
Scotia Inverlat Casa de BolsaBosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280 Webサイト
www.scotiabank.com.mx