FI Multimercado Firenze Inve
FIRINVE:BZ
0.75
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.74 - 0.92
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
-18.69%
前日終値
0.75
52週レンジ
0.74 - 0.92
1年トータルリターン
-14.51%
年初来リターン
-18.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
0.74638
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
16.183
設定日
04/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LQDZJRF:BZ Bny Mellon Arx Liquidez J FI | 4.12 百万 | 4.37 百万 | 27.35 |
| FMJGPWM:BZ JGP WM OPT FIC FI Multimerca | 738.70 千 | 2.26 百万 | 14.13 |
| DNPUMNP:BZ JGP Distressed Fidc NP Um NP | 1.00 | 1.04 百万 | 6.49 |
| JGPIICP:BZ Jgp Corporate Plus Fic Fim C | 8.34 千 | 953.12 千 | 5.97 |
| CSH2169:BZ Verde Am V60 FIC FIM | 681.54 千 | 823.59 千 | 5.16 |
| STRTEGY:BZ JGP Strategy FIC FI Multimer | 344.87 千 | 816.84 千 | 5.12 |
| JPGWMFI:BZ Hedge Plus JGP WM FIC FI Mul | 439.20 千 | 780.81 千 | 4.89 |
| AVRTXII:BZ Absolute Vertex II FIC FI Mu | 326.17 千 | 567.96 千 | 3.56 |
| LGCYCAJ:BZ Legacy Capital J FIC FIM | 498.66 千 | 554.43 千 | 3.47 |
| EK026705:COR | 125.00 | 483.04 千 | 3.03 |
企業概要
FIM Firenze IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos LtdaAv. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200 Webサイト
www.jgp.com.br