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Firstmac High Livez

FIRHLWI:AU
1.0514
AUD
更新日時 2021/01/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0342 - 1.0526
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0342 - 1.0526
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/29/2021)
1.0514
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
61.659
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.003
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
James Austin / Brian Reid
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.40 百万 3.61
1.26 千 1.26 百万 3.25
1.02 千 1.02 百万 2.64
923.30 923.30 千 2.38
953.69 682.77 千 1.76
企業概要
Firstmac High Livez is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide stable monthly income returns. The Fund invests mainly in medium term residential mortgage backed securities and also in short term money-market securities.
住所
FirstMac Limited
Level 40, Riverside Centre
123 Eagle Street
Brisbane QLD 4000
Australia
電話番号
Tel: 61-7-3017-8888