Somma Mac FIM CP

FIRENCP:BZ
2.74
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.49 - 2.74
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
2.74
52週レンジ
2.49 - 2.74
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
2.737229
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2018)
15.292
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 3.02 百万 19.85
35.53 千 1.51 百万 9.89
180.76 千 1.50 百万 9.85
543.99 千 1.47 百万 9.68
415.91 千 539.67 千 3.54
283.06 千 499.90 千 3.28
39.00 408.59 千 2.68
30.00 308.86 千 2.03
30.00 307.98 千 2.02
292.00 296.31 千 1.95
企業概要
Somma Mac FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Butia Gestao de Investimentos Ltda
Al. Oscar Niemeyer, 288 5th floor
34000-000
Nova Lima, MG
Brazil
電話番号
55-31-9215-8067
Webサイト
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