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QUEST Renta Local Fondo de I

FIQRLSB:CI
15,221.78
CLP
1.12
0.01%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,311.61 - 15,222.90
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
15,222.90
52週レンジ
14,311.61 - 15,222.90
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
15,221.78
資産総額 (十億 CLP) ( 08/20/2019)
65.141
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 06/19/2019)
287.8156
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Andrea Pia Amar Sapaj
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 3.07 十億 5.79
109.50 3.01 十億 5.68
3.20 千 2.11 十億 3.99
60.00 1.78 十億 3.36
61.00 1.72 十億 3.25
55.00 1.63 十億 3.08
58.00 1.62 十億 3.07
58.50 1.62 十億 3.06
2.50 千 1.62 十億 3.06
55.00 1.60 十億 3.02
企業概要
QUEST Renta Local Fondo de Inversión is a open-end investment fund incorporated in Chile. The Fund invests in fixed income securities of Chilean issuers.
住所
QUEST Administradora General de
Fondos S.A.
電話番号
-